États financiers vérifiés

 

Présentation des résultats financiers

Les résultats sont présentés selon les deux unités d’affaires principales de l’organisation soit : 1. Mandat Marketing et 2. Développement et partenariats industrie (incluant le mandat de la signalisation). Les revenus et les dépenses sont comptabilisés selon chacune des deux unités d’affaires. Les frais administratifs de l’organisation, incluant les dépenses de la direction générale et de la gouvernance, sont répartis également dans chacune des unités d’affaires. Les salaires sont répartis selon les pourcentages des tâches attitrées aux différentes unités d’affaires, et ce, conformément aux dispositions des protocoles des mandats signalisation et marketing.

Revenus de la taxe sur l’hébergement (TSH)

Selon la recommandation du vérificateur externe et appuyé par l’interprétation du ministère du Tourisme, un 5e trimestre de TSH a été inclus dans les résultats se terminant au 31 mars. Le montant de la taxe sur l’hébergement inclus dans les résultats de l’organisation est de 14 537 226 $.

 

Résultats nets

Les résultats financiers pour l’année 2017-2018 dégagent un bénéfice de 3 536 595 $, dont un montant de 3 408 298 $ attribuable aux activités de marketing et commercialisation. Ce surplus est principalement en lien avec l’ajout du 5e trimestre de la TSH ainsi que la concrétisation supplémentaire de 2,21 M$ de TSH sur les montants attendus.

Pour consulter les états financiers vérifiés

Sommaire des produits et charges par mandat pour l'exerice terminé le 31 mars 2018

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Pour consulter les salaires des principaux dirigeants

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Résultats par unité d’affaires

Mandat Marketing

Les résultats 2017-2018 démontrent un bénéfice de 3,408 M$ après distribution des frais communs. Au chapitre des dépenses, près de 95 % de celles-ci ont été affectées à des actions directes. Quant aux dépenses administratives réelles, elle se chiffrent à 1 887 567 $, soit un ratio de 5,18 % du budget marketing total de 36 466 674$, alors que le protocole prévoit un ratio pouvant représenter jusqu’à 10 %.

Le surplus de 3 408 298 $ du mandat marketing est constitué des éléments suivants :

  • 1,334 M$ du 5e trimestre de la TSH (2,3 M$ moins la portion de l'entente de subsidiarité avec Tourisme Montréal)

  • 2,21 M$ de TSH supplémentaire sur les prévisions 2017-2018

 Les excédents du mandat Marketing seront affectés à des projets de l'exercice 2018-2019.

 

Mandat Développement et partenariats industrie

Les résultats 2017-2018 démontrent un surplus de 128 k$ sur des revenus de 5,828 M$. Les revenus sont composés des cotisations des membres, de revenus provenant du MTO liés à des mandats spécifiques, de services tarifés pour le secteur privé et de contrats de signalisation touristique. Les dépenses directes sont composées essentiellement de salaires et de dépenses de fonctionnement (incluant les amortissements).